中融一带一路B净值上涨1.59％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金08月03日讯 今日中融一带一路B上涨0.96%，成交37.68万元。截至目前场内价格为1.153元， 当前本基金场外净值为1.2170元，环比上个交易日上涨1.59%，溢价率为-5.26%，价格杠杆为1.990，净值杠杆为1.837，当前母基金净值为1.1260，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌43.45%，上折需母基金涨32.03%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨33.30%，近3个月本基金净值上涨36.90%，近6月本基金净值上涨29.19%，近1年本基金净值上涨27.70%，成立以来本基金累计净值为0.0890元，同期跟踪指数的涨幅为0.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。