长盛中证申万一带一路B净值上涨1.36% 请保持关注
2020-12-07 17:50:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月11日讯 今日长盛中证申万一带一路B上涨0.09%,成交7.82万元。截至目前场内价格为1.174元, 当前本基金场外净值为1.1900元,环比上个交易日上涨1.36%,溢价率为-1.34%,价格杠杆为1.900,净值杠杆为1.847,当前母基金净值为1.1060,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌42.91%,上折需母基金涨34.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.30%,近3个月本基金净值上涨7.40%,近6月本基金净值上涨2.32%,近1年本基金净值上涨0.00%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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