长盛中证申万一带一路B净值下跌1.93% 请保持关注
2020-12-13 14:15:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月23日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.90%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.498元, 当前本基金场外净值为1.4750元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为1.56%,价格杠杆为1.630,净值杠杆为1.719,当前母基金净值为1.2580,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌48.12%,上折需母基金涨20.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.83%,近3个月本基金净值上涨28.04%,近6月本基金净值上涨31.58%,近1年本基金净值上涨20.70%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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