中融一带一路B净值上涨3.65％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金02月11日讯 今日中融一带一路B上涨4.22%，成交11.91万元。截至目前场内价格为0.839元， 当前本基金场外净值为0.8800元，环比上个交易日上涨3.65%，溢价率为-4.66%，价格杠杆为2.388，净值杠杆为2.107，当前母基金净值为0.9450，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌34.46%，上折需母基金涨56.04%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌15.22%，近3个月本基金净值下跌0.34%，近6月本基金净值上涨6.67%，近1年本基金净值上涨12.82%，成立以来本基金累计净值为0.0640元，同期跟踪指数的涨幅为1.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。