中融一带一路B净值上涨2.80％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月21日讯 今日中融一带一路B上涨1.63%，成交149.8万元。截至目前场内价格为1.188元， 当前本基金场外净值为1.2500元，环比上个交易日上涨2.80%，溢价率为-4.96%，价格杠杆为1.990，净值杠杆为1.811，当前母基金净值为1.1460，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌44.47%，上折需母基金涨28.95%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.34%，近3个月本基金净值上涨36.76%，近6月本基金净值上涨46.71%，近1年本基金净值上涨36.02%，成立以来本基金累计净值为0.0910元，同期跟踪指数的涨幅为1.73%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。