中融一带一路B净值下跌2.53％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金08月21日讯 今日中融一带一路B下跌1.41%，成交36.56万元。截至目前场内价格为1.186元， 当前本基金场外净值为1.2310元，环比上个交易日下跌2.53%，溢价率为-3.66%，价格杠杆为1.859，净值杠杆为1.865，当前母基金净值为1.1340，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌42.45%，上折需母基金涨34.14%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.32%，近3个月本基金净值上涨38.47%，近6月本基金净值上涨26.78%，近1年本基金净值上涨40.69%，成立以来本基金累计净值为0.0900元，同期跟踪指数的涨幅为-1.48%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。