鹏华一带一路分级B净值上涨1.96% 请保持关注
2020-12-20 11:45:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月31日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.16%,成交5.26万元。截至目前场内价格为1.235元, 当前本基金场外净值为1.2470元,环比上个交易日上涨1.96%,溢价率为-0.96%,价格杠杆为1.848,净值杠杆为1.798,当前母基金净值为1.1310,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌44.67%,上折需母基金涨31.22%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.84%,近3个月本基金净值上涨11.74%,近6月本基金净值上涨4.35%,近1年本基金净值上涨42.03%,成立以来本基金累计净值为0.0930元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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