中融一带一路B净值上涨1.17％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金09月16日讯 今日中融一带一路B下跌4.24%，成交115.88万元。截至目前场内价格为1.219元， 当前本基金场外净值为1.2140元，环比上个交易日上涨1.17%，溢价率为0.41%，价格杠杆为1.783，净值杠杆为1.848，当前母基金净值为1.1280，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌43.09%，上折需母基金涨32.15%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.49%，近3个月本基金净值上涨40.67%，近6月本基金净值上涨26.72%，近1年本基金净值上涨26.20%，成立以来本基金累计净值为0.0880元，同期跟踪指数的涨幅为0.95%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。