年度财务工作计划范文锦集5篇
年度财务工作计划范文锦集5篇
日子如同白驹过隙,我们又有了新的工作,是时候开始制定工作计划了。好的工作计划都具备一些什么特点呢?以下是小编收集整理的年度财务工作计划5篇,欢迎阅读与收藏。
年度财务工作计划 篇1xx年度即将,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、xx年度工作简要回顾
总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员构有待优化;
7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析
1)优势:
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;
D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势:
A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;
B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员构有待优化,会计核算基础不扎实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;
D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
3)机遇:
A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;
B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、20xx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上;;
财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。
仓储部目标:基本保持现有人员构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)xx年度财务部组织架构
3)xx年度工作规划
xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述:
序号
工作内容
工作措施
1
部门建设
量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明
2
团队建设
提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训
3
人员招聘
根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员,
4
沟通渠道
定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,
5
培训体系
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,
6
会计核算
对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册
7
信息提供
ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集,
8
成本控制
销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,
9
费用控制
拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,
10
定价策略
督促销售部制定销售价格策略并有效执行,并参与销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一)
11
资金管理
平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,
12
出口退税
建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,
13
贷款管理
建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,
14
库存管理
加强人员管理,信息沟通-例会,处理超龄物料,
15
往来管理
追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款
16
内外服务
对内积极配合,维护好银行、税局、信保等关系
17
纳税申报
国税、地税按时申报,HK审计申报,帐套分配
18
档案管理
原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;
19
印章保管
根据保管细则妥善保管和使用印章;
20
证件年审
定期年审、证件建档保管、借用登记,
21
参与管理
以财务的视角参与管理公司的各项业务,
22
预算管理
对预算积极跟进,阶段性反馈调整,年终算。
23
信用管理
限制下游额度申请,争取上游供应商帐期、额度。
4)20xx年度财务部费用预算
1、根据20xx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元,月平均4.5万元;
2、办公设备(电脑)全年投入为4*2500.00=10000元;
3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。
财务部
年度财务工作计划 篇2我们财务科在局(公司)领导的关心下,在机关各部门的密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入(含税)xxxx万元 ,上缴各类税费 xx万元。
一、资金收入情况:
全局(公司)预计收入xxx万元,其中:
(一)、全年事业费收入xxx万元。
(二)、xx价格补贴x万元。
(三)、预计全年不含税销售收入xxx万元。
(四)、xxx过度性价差xx万元。
(五)、xx收入xx万元。
二、财务支出情况:
全局(公司)共计支出xxxx万元,
(一)、预计全年销售xxxx吨,销售成本xxx万元。
(二)、预计全年各类费用支出共计xxxx万元,
三、今年主要工作:
1、财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。
3、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的.回收,尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率,合理组织贷款,最大限度地减少利息支出,为企业增收节支、提高经济效益把关。
4、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化,企业改革层层推进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中,对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取人之长,补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各单位的交流、合作与团结。
四、存在的主要问题及今后工作目标
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几个方面:
1、进一步加强财务管理:
新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化,核算规范化,费用控制全面化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合局(公司)发展的步伐。
切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不不符合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理、控制力度,严格按有关管理规定执行。
企业管理的核心是财务管理,新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
2、进一步加强预算管理:
预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。
同时要加强对局的事业费管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用。整理好年内应追加预算项目,及时上报县财政,争取经费追加。
3、进一步加强财务分析:
财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面上的说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况。
4、加强会计队伍建设,提高会计信息质量。
会计工作贯穿于企业经营活动的全过程,要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定,要以前总理朱熔基同志提出的诚信为本,操守为重,遵守准则,不做假帐的要求为职业准则,加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员综合素质,努力建设一支忠于职守,坚持原则,业务过硬、结构比较合理的会计队伍。
新的一年里,我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。
年度财务工作计划 篇3回顾过去,展望将来,***房地产公司在规复中渐渐步入欣欣茂发,新的20xx,财务部在包管工作顺利进展并获得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,连续保存20xx年的奋发斗志,同时连续的发觉并补充工作中的不敷,在包管作为公司核心的财务机构平常运作的前提下,将财务的办理进步到一个新的层次!是以,财务部对富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和筹划:
1、 进一步加强员工的本钱把握意识,严厉把握借支的审批流程,层层把关,固然,这个工作与各个部分的直接分担经理的办理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的本钱费用报销和把握的宣扬,老职工带新职工,把***严厉借支,节省费用,7天冲账的精良风格连续下去;对付项目标请款严厉审批轨制,经理一支笔轨制,对项目标冲账报销严厉根据借支明细审批,超过借支范畴的请款除特别承诺外,财务同等不得核销当真人借支,并按公法律则收回借款或从工钱扣除。
2、 加强来往款项的催收力度,必要各项目总监尽力互助财务的此项工作,对各个项目标平常回款,根据公司财务部订定的佣金结算办理方法严厉要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每个月5日摆布对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付筹划。
3、 配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于如今财务工作在运作尚好,本着为公司节省人力资本本钱的原则,财务发起起码增加一名主管管帐,当真平常账务处理及本钱费用报销考核把控,出纳除当真平常出入及资金收付筹划外,加强来往款项的催要工作,本钱管帐当真根据公司的绩效考核方案进行公司人力资本本钱提成的核算,另帮忙来往款项的清欠工作。
4、 配备金蝶进级版财务软件及多端口:起码配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管管帐一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳当真现金银行流水账记账核对兼负凭据考核,管帐当真收、付、转扫数内、外账务处理,董事办配置查问效用,及时进入账务系统,进行现金银行查问,如许就必须具有一个前提,扫数出入产生时,由经手人将手续完好的单子直接传达给管帐、出纳同时记账,如许就均衡了平常的平常工作量,不会呈现平常出纳忙,月底管帐忙,并且管帐出纳同时做了相称一部分反复工作,月底查对账务也很噜苏费时的环境,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务办理更加典范,流水化,分工明了,并且董事办经过议定本身的查问端口可以随时明白公司资金状况,便于董事长兼顾安排和临时资金调配。
5、 平常工作:当真结束每个月原始凭据考核、纳税报告,凭据装订和财务档案、代办筹谋等公约办理,现金银行出入,提成核算发放,账务查对和来往款项催收等平常工作,包管不出过错,做好资金安排,包管公司资金平常运作。
6、 其他:互助其他部分结束公司交给的其他工作。
年度财务工作计划 篇4财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年将要做大量细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从保管到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,确保实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、规范各项财务基础工作
财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成ERP系统库存管理模块的初始化工作。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在房地产项目与销售方面需要占用大量的资金。集团面临20xx年要上医院2期项目,更要占用大量资金。为此,财务部一方面及时为集团筹集资金,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合财务部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
年度财务工作计划 篇51、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好“211”工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握“985”经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代为发放,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡“小钱包”结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结年学生学费收取工作的基础上,进一步做好年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求,总结“大口径”预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
年度财务工作计划范文锦集5篇